|
|
Várzea Grande - MT |
Em conformidade com Art. 28 do Estatuto da Escola Mundo Azul - EMA, torna-se disponível a prestação de contas financeira toda segunda 5°(quinta-feira) do mês. |
Mês de dezembro - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
30/11 |
Saldo anterior |
|
|
1.087,85 |
06/12 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino (Venda Livros) |
620,00 |
|
2.301,99 |
12/12 |
CPMF |
|
0,53 |
1.707,32 |
14/12 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino (Venda Livros) |
85,00 |
|
1.792,32 |
15/12 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino (Venda Livros) |
160,00 |
|
1.952,32 |
15/12 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
1.934,72 |
15/12 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
1.134,72 |
20/12 |
Doação da Profª. Josi Carvalho |
400,00 |
|
1.534,72 |
20/12 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
600,00 |
|
2.134,72 |
21/12 |
Pgto. Conta Energia/EMA |
|
266,67 |
1.868,05 |
21/12 |
Pagto. Telefone EMA (REF-Nov. Out. e Set/2006) |
|
715,77 |
1.418,95 |
22/12 |
CPMF |
|
3,10 |
1.415,85 |
26/12 |
Pgto. Contador (REF-Out. e Parte de Nov/2006) |
|
300,00 |
1.115,85 |
27/12 |
Pgto. Terra Empresas |
|
71,95 |
1.043,90 |
28/12 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
180,00 |
|
1.223,90 |
28/12 |
Saldo Final |
|
|
1.223,90 |
Publicado em 17 de fevereiro de 2007, às 15h30m.
Mês de novembro - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
30/10 |
Saldo anterior |
|
|
1.664,77 |
03/11 |
CPMF |
|
2,78 |
1.661,99 |
06/11 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino (Venda Livros) |
640,00 |
|
2.301,99 |
09/11 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino (Venda Livros) |
270,00 |
|
2.571,99 |
10/11 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
1.771,99 |
14/11 |
Pgto. Rádio Aruanã (Barra do Garças) |
|
600,00 |
1.171,99 |
14/11 |
CPMF |
|
1,16 |
1.170,83 |
16/11 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
1.153,23 |
21/11 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (LPs) |
|
140,00 |
1.013,23 |
21/11 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino (Venda Livros) |
80,00 |
|
1.093,23 |
22/11 |
CPMF |
|
5,38 |
1.087,85 |
22/11 |
Saldo Final |
|
|
1.087,85 |
Publicado em 21 de dezembro de 2006, às 19h30m por Alexandre Carvalho.
Mês de outubro - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
29/09 |
Saldo anterior |
|
|
3.761,88 |
03/10 |
AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO (EMA) |
|
185,00 |
3.576,88 |
03/10 |
CPMF |
|
3,90 |
3.572,98 |
06/10 |
AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO (EMA) |
|
75,00 |
3.497,98 |
10/10 |
AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO (EMA) |
|
57,86 |
3.440,12 |
10/10 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
2.640,12 |
10/10 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (LPs) |
|
420,00 |
2.220,12 |
11/10 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino (Venda Livros) |
1.375,00 |
|
3.595,12 |
13/10 |
CPMF |
|
2,12 |
3.593,00 |
16/10 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
3.575,40 |
16/10 |
Reforma Sede E.M.A (TINTAS) |
|
195,00 |
3.380,40 |
17/10 |
Pgto. Rádio Aruanã (Barra do Garças) |
|
600,00 |
2.780,40 |
19/10 |
Reforma Sede E.M.A (TINTAS) |
|
70,00 |
2.710,40 |
20/10 |
AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO (EMA) |
|
164,70 |
2.545,70 |
24/10 |
CPMF (BB) |
|
9,09 |
2.536,61 |
26/10 |
Domonio Hosp. Web (Terra Empresa) |
|
91,84 |
2.444,77 |
26/10 |
Pgto. Serviços Ref. Sede E.M.A (PEDREIRO/PINTOR) |
|
780,00 |
1.664,77 |
30/10 |
Saldo Final |
|
|
1.664,77 |
Publicado em 09 de novembro de 2006, às 15h15m por Alexandre Carvalho.
Mês de setembro - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
01/09 |
Saldo anterior |
|
|
1.438,24 |
01/09 |
Pgto. Rádio Aruanã (Barra do Garças) |
|
600,00 |
838,24 |
04/09 |
CPMF |
|
2,28 |
835,96 |
12/09 |
GÁFICA e ED. COELHO |
|
230,00 |
605,96 |
12/09 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
3.500,00 |
|
4.105,96 |
13/09 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (15 LPs) |
|
800,00 |
3.305,96 |
13/09 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (LPs) |
|
420,00 |
2.885,96 |
15/09 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
2.868,36 |
18/09 |
Pgto. Rádio Sul Mato-Grossense |
|
500,00 |
2.368,36 |
22/09 |
CPMF |
|
9,75 |
2.358,61 |
22/09 |
Pgto. Rádio Jornal/S.J IV Marcos |
|
500,00 |
1.858,61 |
22/09 |
CONTADOR REF. MESES 07 e 08/2006 |
|
350,00 |
1.508,61 |
26/09 |
Dominio Internete (Registro.BR) |
|
30,00 |
1.478,61 |
26/09 |
Pgto. Hosp. WEB |
|
35,72 |
1.442,89 |
26/09 |
Pgto. Ch. Bx. Valor |
|
1,00 |
1.441,89 |
27/09 |
Recarga Cartuchos (IMPRESSORA) |
|
115,00 |
1.326,89 |
27/09 |
Cópias e Encardenações (EMA) |
|
45,60 |
1.281,29 |
29/09 |
Pgto. Frete Mudança (EMA) |
|
80,00 |
1.201,29 |
29/09 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
2.846,09 |
|
4.047,38 |
29/09 |
AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO (EMA) |
|
285,50 |
3.761,88 |
29/09 |
Saldo Final |
|
|
3.761,88 |
Publicado em 18 de outubro de 2006, às 20h30m.
Mês de agosto - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
24/07 |
Saldo anterior |
|
|
1.393,44 |
10/08 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
3.335,00 |
|
4.728,44 |
10/08 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
3.928,44 |
10/08 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (15 LPs) |
|
525,00 |
3.403,44 |
15/08 |
Pgto. Rádio Sul Matogrossense/Poxoréo-MT |
|
500,00 |
2.903,44 |
15/08 |
Pgto. Rádio Jornal/S.J. IV Marcos |
|
500,00 |
2.403,44 |
15/08 |
Pgto. Rádio Emissora Aruanã/Barra do Garças |
|
600,00 |
1.803,44 |
17/08 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
1.785,84 |
22/08 |
CPMF |
|
11,18 |
1.774,66 |
30/08 |
Ch. Bx. Valor |
|
0,50 |
1.774,16 |
30/08 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. 05/2006) |
|
35,80 |
1.738,36 |
31/08 |
Pgto. Telefone 3686-6320(AGOSTO/2006) |
|
65,47 |
1.672,89 |
31/08 |
Pgto. Telefone (0800) 645-1005(JULHO/2006) |
|
104,10 |
1.568,79 |
31/08 |
Pgto. Telefone (0800) 645-1005(AGOSTO/2006) |
|
61,81 |
1.506,98 |
31/08 |
Pgto. Telefone 3686-6320(JULHO/2006) |
|
68,77 |
1.438,24 |
31/08 |
Saldo Final |
|
|
1.438,24 |
Publicado em 18 de setembro de 2006, às 23h30m.
Mês de julho - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
22/06 |
Saldo anterior |
|
|
1.149,78 |
10/07 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
1.110,00 |
139,78 |
10/07 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
800,00 |
|
939,78 |
11/07 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
1.000,00 |
|
1.939,78 |
11/07 |
Pgto. Contador (JUNHO/2006) |
|
175,00 |
1.764,78 |
12/07 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
700,00 |
|
2.464,78 |
17/07 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
2.447,18 |
17/07 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. 05/2006) |
|
34,90 |
2.412,28 |
17/07 |
Veiculação do Programa no Rádio Jornal (S.J. IV Marcos) |
|
500,00 |
1.912,28 |
17/07 |
Veiculação do Programa no Rádio Sul Matogrossense (Poxoréo-=MT) |
|
500,00 |
1.412,28 |
19/07 |
Ch. Bx. Valor |
|
0,50 |
1.411,78 |
19/07 |
Doação Profª Josi |
9,20 |
|
1.420,98 |
19/07 |
Encardenação |
|
9,20 |
1.411,78 |
24/07 |
CPMF |
|
9,14 |
1.402,64 |
24/07 |
Saldo Final |
|
|
1.402,64 |
Publicado em 12 de agosto de 2006, às 20h30m.
Mês de junho - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
29/05 |
Saldo anterior |
|
|
1.441,63 |
01/06 |
Doação do Sócio-Fundador Abel Balbino |
500,00 |
|
1.941,63 |
01/06 |
Pgto. Contador (ABRIL/2006) |
|
175,00 |
1.766,63 |
02/06 |
CPMF |
|
0,13 |
1.766,50 |
05/06 |
Pagamento Telefone (0800 645-1005-MAIO/06) |
|
64,10 |
1.702,40 |
05/06 |
Pagamento Telefone (0800 3686-6320-MAIO/06) |
|
67,60 |
1.634,80 |
05/06 |
Pagamento Telefone (0800 3645-1005-ABRIL/06) |
|
100,43 |
1.534,37 |
05/06 |
Pagamento Telefone (0800 3645-1005-MARÇO/06) |
|
91,26 |
1.443,11 |
05/06 |
Pagamento Telefone (0800 3686-6320-ABRIL/06) |
|
80,90 |
1.362,21 |
07/06 |
Veiculação do Programa no Rádio Jornal (S.J. IV Marcos) |
|
500,00 |
862,21 |
08/06 |
Assinatura Jornal Popular (06/2006 à 06/2007) |
|
400,00 |
462,21 |
12/06 |
Doação Sócio-Fundador (Abel Balbino) |
1.000,00 |
|
1.462,21 |
12/06 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
950,00 |
512,21 |
13/06 |
Doação Sócio-Fundador (Abel Balbino) |
1.000,00 |
|
1.512,21 |
13/06 |
CPMF |
|
3,43 |
1.508,78 |
16/06 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
1.491,18 |
20/06 |
Pagamento Contador (MAIO/2006) |
|
175,00 |
1.316,18 |
20/06 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. 05/2006) |
|
34,90 |
1.281,28 |
20/06 |
Pagamento Telefone (0800 3645-1005-JUNHO/06) |
|
60,47 |
1.220,81 |
20/06 |
Pagamento Telefone (0800 3686-6320-JUNHO/06) |
|
64,08 |
1.156,73 |
21/06 |
Ch. Bx Valor |
|
0,50 |
1.156,23 |
22/06 |
CPMF |
|
6,45 |
1.149,78 |
23/06 |
Saldo Final |
|
|
1.149,78 |
Publicado em 23 de julho de 2006, às 22h.
Mês de maio - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
27/04 |
Saldo anterior |
|
|
1.422,87 |
03/05 |
CPMF |
|
3,93 |
1.418,94 |
10/05 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) e transmissão em cadeia pela Rádio Jornal (S. J. do Quatro Marcos) |
|
920,00 |
498,94 |
11/05 |
Doação do conselheiro Otávio Rezende |
300,00 |
|
798,94 |
12/05 |
Doação do sócio fundador Abel Balbino |
200,00 |
|
998,94 |
15/05 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
981,34 |
23/05 |
CPMF |
|
3,55 |
977,79 |
23/05 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. 04/2006) |
|
35,66 |
942,13 |
24/05 |
Ch. Bx Valor |
|
0,50 |
941,63 |
29/05 |
Contrato de Parceria - Livraria Janina (05/2006) |
500,00 |
|
1.441,63 |
29/05 |
Saldo Final |
|
|
1.441,63 |
Publicado em 10 de junho de 2006, às 10h.
Mês de abril - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
29/03 |
Saldo anterior |
|
|
1.611,90 |
04/04 |
CPMF |
|
11,70 |
1.600,20 |
10/04 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
920,00 |
680,20 |
11/04 |
Doação Sócio-Fundador (Abel Balbino) |
1.000,00 |
|
1.680,20 |
12/04 |
Doação Sócio-Fundador (Abel Balbino) |
300,00 |
|
1.980,20 |
17/04 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
1.962,60 |
24/04 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. 03/2006) |
|
35,68 |
1.926,92 |
24/04 |
Pgto. Ref.03/2006: Rádio Jornal - São José dos Q. Marcos em cadeia c/ R.C.C (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
500,00 |
1.426,92 |
24/04 |
Pgto. Ref.04/2006: Rádio Jornal - São José dos Q. Marcos em cadeia c/ R.C.C (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
500,00 |
926,92 |
25/04 |
CPMF |
|
3,55 |
923,37 |
26/04 |
Ch. Bx Valor |
|
0,50 |
922,87 |
27/04 |
Contrato de Parceria - Livraria Janina (04/2006) |
500,00 |
|
1.422,87 |
27/04 |
Saldo Final |
|
|
1.422,87 |
Publicado em 16 de maio de 2006, às 16h.
Mês de março - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
23/02 |
Saldo anterior |
|
|
2.188,41 |
03/03 |
CPMF |
|
1,26 |
2.187,15 |
08/03 |
Pgto. Fatura Telefone (0800-6451005) Ref. 01/06 |
|
49,38 |
2.137,77 |
08/03 |
Pgto. Fatura Telefone (0800-6451005) Ref. 02/06 |
|
134,94 |
2.002,83 |
08/03 |
Pgto. Fatura Telefone (3686-6320) Ref. 01/06 |
|
73,74 |
1.929,09 |
08/03 |
Pgto. Fatura Telefone (3686-6320) Ref. 02/06 |
|
102,05 |
1.827,04 |
08/03 |
Pgto. Fatura Telefone (3686-6320) Ref. 03/06 |
|
74,85 |
1.752,19 |
10/03 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
800,00 |
952,19 |
14/03 |
CPMF |
|
1,65 |
950,54 |
15/03 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
932,94 |
16/03 |
Despesas com linha Telefônica |
|
45,00 |
887,94 |
17/03 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. 01/2006) |
|
36,07 |
851,87 |
20/03 |
Doação (Dr. Abel) |
3.300,00 |
|
4.151,87 |
22/03 |
Ch. Bx Valor |
|
0,50 |
4.151,37 |
21/03 |
Pgto. TV Cuiabá (Canal 27 Ref. 01 e 02/2006) |
|
3.000,00 |
1.151,37 |
22/03 |
CPMF |
|
3,23 |
1.148,14 |
24/03 |
Contrato de Parceria - Livraria Janina (03/2006) |
500,00 |
|
1.648,14 |
27/03 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. 02/2006) |
|
35,74 |
1.612,40 |
22/03 |
Ch. Bx Valor |
|
0,50 |
1.611,90 |
29/03 |
Saldo Final |
|
|
1.611,90 |
Publicado em 21 de abril de 2006, às 12h.
Mês de fevereiro - 2006
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
30/01 |
Saldo anterior |
|
|
863,74 |
03/02 |
CPMF |
|
5,78 |
857,96 |
06/02 |
Pgto. Hosp. WEB (Ref. mês 11 e 12/2005) |
|
72,40 |
785,56 |
09/02 |
Ch. baixo valor |
|
0,50 |
785,06 |
10/02 |
Contrato de Parceria - Livraria Janina |
500,00 |
|
1.285,06 |
10/02 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
800,00 |
485,06 |
10/02 |
CPMF |
|
0,31 |
484,75 |
13/02 |
Doação (Dr. Abel) |
2.300,00 |
|
2.784,75 |
13/02 |
Pgto. Contado |
|
240,00 |
2.544,75 |
15/02 |
Pacote Serviço (BB) |
|
17,60 |
2.527,15 |
17/02 |
CPMF |
|
4,92 |
2.522,23 |
23/02 |
Pgto. Conta Telefonica Ref. 12/2005 (0800-6451005) |
|
76,56 |
2.445,67 |
23/02 |
Pgto. Conta Telefonica Ref. 09/2005 (0800-6451005) |
|
49,38 |
2.396,29 |
23/02 |
Pgto. Conta Telefonica Ref. 11/2005 (0800-6451005) |
|
116,60 |
2.279,69 |
23/02 |
Pgto. Conta Telefonica Ref. 10/2005 (0800-6451005) |
|
91,28 |
2.188,41 |
23/02 |
Saldo Final |
|
|
2.188,41 |
Publicado em 31 de março de 2006, às 22h.
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