|
Mês de dezembro - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
30/11 |
Saldo anterior |
|
|
1.082,63 |
06/12 |
Doação (Conselheiro Otávio) |
1.850,00 |
|
2.912,63 |
07/12 |
Pgto. Hospedagem Web (Terra) |
|
35,98 |
2.876,65 |
09/12 |
Pgto. Fatura Telefone (3686-6320, 10/2005) |
|
64,08 |
2.812,57 |
09/12 |
Pgto. Fatura Telefone (3686-6320, 11/2005) |
|
72,36 |
2.740,21 |
09/12 |
Pgto. Fatura Telefone (3686-6320, 12/2005) |
|
86,44 |
2.653,77 |
09/12 |
Encadernação, caneta e pastas (Compras) |
|
28,50 |
2.625,27 |
09/12 |
Ch. bx valor |
|
0,50 |
2.624,77 |
12/12 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
800,00 |
1.824,77 |
14/12 |
Fita video, cd-rw, telefone e porta cd (Compras) |
|
98,00 |
1.726,77 |
14/12 |
Ch. bx valor |
|
0,50 |
1.726,27 |
15/12 |
Pacote Serviço (BB) |
|
15,00 |
1.711,27 |
16/12 |
CPMF |
|
4,12 |
1.707,15 |
23/12 |
CPMF |
|
0,42 |
1.706,73 |
23/12 |
Saldo Final |
|
|
1.706,73 |
Mês de novembro - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
31/10 |
Saldo anterior |
|
|
57,89 |
04/11 |
CPMF |
|
0,11 |
57,78 |
07/11 |
Doação (Conselheiro Otávio) |
1.850,00 |
|
1.907,78 |
10/11 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
800,00 |
1.107,78 |
15/11 |
Parceiro-Contratante (Livraria Janina) |
500,00 |
|
1.607,78 |
16/11 |
Pacote Serviço (BB) |
|
15,00 |
1.592,78 |
18/11 |
CPMF |
|
4,45 |
1.588,33 |
18/11 |
Doação (Dr. Abel) |
1.000,00 |
|
2.588,33 |
18/11 |
Pgto. TV-Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
1.500,00 |
1.088,33 |
30/11 |
CPMF |
|
5,70 |
1.082,63 |
30/11 |
Saldo Final |
|
|
1.082,63 |
Mês de outubro - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
30/09 |
Saldo anterior |
|
|
1.778,98 |
06/10 |
Doação (Conselheiro Otávio) |
1.850,00 |
|
3.628,98 |
10/10 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
800,00 |
2.828,98 |
10/10 |
Pgto. TV-Cuiabá (Programa A Justiça é a Esperança) |
|
1.500,00 |
1.328,98 |
14/10 |
CPMF |
|
3,04 |
1.325,94 |
17/10 |
Pacote Serv. |
|
15,00 |
1.310,94 |
17/10 |
Inscriação (Seminário: Jornalismo e Direito-Cons. Otávio) |
|
30,00 |
1.280,94 |
20/10 |
Associação de Comunicação (vinhetas-TV) |
|
1.270,00 |
10,94 |
21/10 |
CPMF |
|
5,75 |
5,19 |
21/10 |
Pgto. Manutenção Dominio e Hosp. Web (Terra Empresas) |
|
89,80 |
84,61D |
24/10 |
Doação (Tes. Antonio Carlos) |
10,00 |
|
74,61D |
24/10 |
Parceiro-Contratante (Livraria Janina) |
500,00 |
|
425,39 |
24/10 |
Pgto. Contador (Honorários-meses 07, 08 e 09/05) |
|
360,00 |
65,39 |
28/10 |
CPMF |
|
5,16 |
60,23 |
31/10 |
Cheque Baixo Valor |
|
0,50 |
59,73 |
31/10 |
Saldo Final |
|
|
59,73 |
Mês de setembro - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
29/08 |
Saldo anterior |
|
|
1.583,41 |
01/09 |
Cópias (encardenação de apostilas) |
|
49,00 |
1.534,41 |
05/09 |
Doação (Conselheiro Otávio) |
1.850,00 |
|
3.384,41 |
09/09 |
Fita para Filmadora (sony) |
|
17,90 |
3.366,51 |
09/09 |
Material escritório (diversos) |
|
39,48 |
3.327,03 |
09/09 |
CPMF |
|
0,18 |
3.326,85 |
10/09 |
Kit para filmadora (bolsa, tripé e fita mini-dv) |
|
179,00 |
3.147,85 |
12/09 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
600,00 |
2.547,85 |
14/09 |
Ch. bx valor |
|
1,00 |
2.546,85 |
15/09 |
Fita para filmadora (panasonic mini-dv) |
|
21,50 |
2.525,35 |
15/09 |
Pacote Serv. |
|
15,00 |
2.510,35 |
16/09 |
CPMF |
|
3,17 |
2.507,18 |
20/09 |
Ch. bx. valor |
|
0,50 |
2.506,68 |
22/09 |
Pgto. conta tel. 645-1005 (mês - maio) |
|
19,75 |
2.486,93 |
22/09 |
Pgto. conta tel. 3686-6320 (mês - junho) |
|
72,93 |
2.414,00 |
22/09 |
Pgto. conta tel. 645-1005 (mês - junho) |
|
88,27 |
2.325,73 |
22/09 |
Pgto. conta tel. 645-1005 (mês - julho) |
|
276,21 |
2.049,52 |
22/09 |
Pgto. conta tel. 3686-6320 (mês - julho) |
|
59,63 |
1.989,89 |
22/09 |
Pgto. conta tel. 3686-6320 (mês - agosto) |
|
63,93 |
1.925,96 |
22/09 |
Pgto. conta tel. 645-1005 (mês - agosto) |
|
78,21 |
1.847,75 |
23/09 |
CPMF |
|
0,13 |
1.847,62 |
23/09 |
Pgto. Dominio Web (Registro.br - 03/09/05 à 02/09/06) |
|
30,00 |
1.817,62 |
23/09 |
Pgto. Hosp. Web (Terra Empresas) |
|
34,90 |
1.782,72 |
26/09 |
Ch. bx. valor |
|
1,00 |
1.781,72 |
30/09 |
CPMF |
|
2,74 |
1.778,98 |
30/09 |
Saldo Final |
|
|
1.778,98 |
Mês de agosto - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
29/07 |
Saldo anterior |
|
|
5.758,80 |
04/08 |
Autenticação (Cartorio 1° Oficio) |
|
97,50 |
5.661,30 |
05/08 |
Doação (Conselheiro Otávio) |
1.850,00 |
|
7.511,30 |
05/08 |
CPMF |
|
19,01 |
7.492,29 |
08/08 |
Cheque Bx valor |
|
0,50 |
7.491,79 |
10/08 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
6.691,79 |
11/08 |
Pgto. Rede TV-Canal 5 (Divulgação) |
|
5.000,00 |
1.691,79 |
12/08 |
CPMF |
|
3,49 |
1.688,30 |
15/08 |
Pacote Serv. |
|
15,00 |
1.673,30 |
15/08 |
Revelação de Fotografias |
|
10,00 |
1.663,30 |
15/08 |
Hospedagem Web (Terra Empresas) |
|
34,90 |
1.628,40 |
15/08 |
Mat. Escritório (Cx CDs) |
|
43,61 |
1.584,79 |
17/08 |
Ch. Bx. Valor |
|
0,50 |
1.584,29 |
18/08 |
Ch. Bx. Valor |
|
0,50 |
1.583,79 |
19/08 |
CPMF |
|
0,38 |
1.583,41 |
30/08 |
Saldo Final |
|
|
1.583,41 |
Mês de julho - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
28/06 |
Saldo anterior |
|
|
2.086,98 |
01/07 |
CPMF |
|
0,17 |
2.086,81 |
12/07 |
Doação do Conselheiro Otávio |
1.850,00 |
|
3.936,81 |
14/07 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
3.136,81 |
21/07 |
Pgto. 1° Serviço Notarial (Reg. e Autenticação) |
|
95,40 |
3.041,41 |
22/07 |
Pgto. Honorário Contador |
|
120,00 |
2.921,41 |
22/07 |
Pgto. Contador (Confecção de Imposto de Renda) |
|
100,00 |
2.821,41 |
22/07 |
Pgto. Hospedagem Web (Terra Empresas) |
|
34,90 |
2.786,51 |
22/07 |
CPMF |
|
3,09 |
2.783,42 |
28/07 |
Depesas c/ Correios (ETC) |
|
23,30 |
2.760,12 |
28/07 |
Doação Dr. Abel Balbino Guimarães |
3.000,00 |
|
5.760,12 |
29/07 |
CPMF |
|
1,32 |
5.758,80 |
29/07 |
Saldo Final |
|
|
5.758,80 |
Mês de junho - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
20/05 |
Saldo anterior |
|
|
1.418,72 |
06/06 |
Doação do Conselheiro Otávio |
1.846,37 |
|
3.265,09 |
10/06 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
2.465,09 |
10/06 |
Pgto. Correspondência p/ DF(ECT) |
|
17,10 |
2.447,99 |
13/06 |
Serviço Notarial(Registro e Autenticação) |
|
25,00 |
2.422,99 |
15/06 |
Pacotes de Derviço(Banco do Brasil) |
|
15,00 |
2.407,99 |
15/06 |
Papelaria(Aquisição de Materiais) |
|
70,26 |
2.337,73 |
16/06 |
Pgto. Curso: Elaboração de Projetos Sociais |
|
200,00 |
2.137,73 |
17/06 |
CPMF |
|
3,51 |
2.134,22 |
24/06 |
CPMF |
|
1,14 |
2.133,08 |
25/06 |
Pgto. Provedor Terra(Terra Empresas) |
|
34,90 |
2.098,18 |
28/06 |
Encadernação |
|
11,20 |
2.086,98 |
28/06 |
Saldo Final |
|
|
2.086,98 |
Mês de maio - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
01/05 |
Saldo anterior |
|
|
1.081,29 |
05/05 |
Doação do Conselheiro Otávio |
1.859,09 |
|
2.940,38 |
06/05 |
CPMF |
|
0,38 |
2.940,00 |
10/05 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
2.140,00 |
12/05 |
Pgto. Honorário Contador |
|
100,00 |
2.040,00 |
12/05 |
Pgto. Ass. Jornal Popular |
|
600,00 |
1.440,00 |
13/05 |
CPMF |
|
3,95 |
1.436,05 |
16/05 |
Pacote Serv. BB |
|
15,00 |
1.421,05 |
20/05 |
CPMF |
|
2,33 |
1.418,72 |
20/05 |
Saldo Final |
|
|
1.418,72 |
Mês de abril - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
01/04 |
Saldo anterior |
|
|
396,45 |
01/04 |
CPMF |
|
0,39 |
396,06 |
06/04 |
Doação do COnselheiro Otávio |
1.859,09 |
|
2.255,15 |
07/04 |
Pedestal para Banner |
|
87,00 |
2.168,15 |
08/04 |
CPMF |
|
0,60 |
2.168,09 |
10/04 |
Pgto Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
1.368,09 |
25/04 |
Pgto Hospedagem Web (Terra Empresas) |
|
45,80 |
1.322,29 |
26/04 |
Pgto Gráfica Coelho(Materiais) |
|
241,00 |
1.081,29 |
30/04 |
Saldo Final |
|
|
1.081,29 |
Mês de março - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
03/03 |
Saldo anterior |
|
|
516,66 |
03/03 |
Encadernação Apostilas EMA |
|
0,76 |
515,90 |
07/03 |
Doação Otávio |
3.452,89 |
|
3.968,79 |
09/03 |
Compras Materia Diversos NF |
|
102,50 |
3.866,29 |
10/03 |
Pgto Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
3.066,29 |
14/03 |
Pgto Empréstimo Dr. Abel |
|
2.000,00 |
1.066,29 |
15/03 |
Pacote Serviços BBB |
|
15,00 |
1.051,29 |
16/03 |
Pgto Honorários Contador |
|
100,00 |
951,29 |
18/03 |
Pgto. Hospedagem Terra |
|
44,80 |
906,49 |
18/03 |
Pgto. 2° Parcela Uniforme - EMA |
|
373,50 |
533,99 |
18/03 |
CPMF |
|
11,46 |
521,53 |
22/03 |
Despesas com Cartório |
|
82,00 |
439,53 |
23/03 |
Despesas com Correios |
|
22,30 |
417,23 |
24/03 |
CPMF |
|
1,58 |
415,65 |
29/03 |
Despesas com Materiais Diversos NF |
|
18,20 |
396,45 |
29/03 |
Saldo Final |
|
|
396,45 |
Mês de fevereiro - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
03/02 |
Saldo anterior |
|
|
136,96 |
03/02 |
Encadernação Apostilas EMA |
|
10,50 |
126,46 |
09/02 |
Empréstimo Dr. Abel |
2.000,00 |
|
2.126,46 |
10/02 |
Pgto da Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
1.326,46 |
11/02 |
Extrato TAA |
|
1,50 |
1.324,96 |
11/02 |
CPMF |
|
0,30 |
1.324,93 |
14/02 |
Adiantamento à Fornecedor de Uniformes |
|
388,50 |
936,43 |
15/02 |
Pacote de Serviços |
|
15,00 |
921,43 |
16/02 |
Pgto. Contador |
|
100,00 |
821,43 |
18/02 |
CPMF |
|
4,56 |
816,87 |
18/02 |
Compra de materiais p/ EMA |
|
26,39 |
790,48 |
18/02 |
Compra de materiais (cartucho de impressora) |
|
202,00 |
588,48 |
19/02 |
Encadernação expirais manual EMA |
|
25,90 |
562,68 |
21/02 |
Pgto. Terra NetWorks (Hospedagem Web) |
|
44,80 |
517,78 |
25/02 |
CPMF |
|
1,12 |
516,66 |
25/02 |
Saldo Final |
|
|
516,66 |
Mês de janeiro - 2005
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
07/01 |
Saldo anterior |
|
|
322,59 |
07/01 |
Terra Hospedagem. 12/04 |
|
35,86 |
286,73 |
07/01 |
CPMF |
|
0,13 |
286,60 |
13/01 |
Terra Hospedagem Web |
|
34,90 |
251,70 |
14/01 |
Doação Dr. Abel |
800,00 |
|
1.051,70 |
14/01 |
Compra Materiais EMA |
|
72,26 |
979,44 |
17/01 |
Extrato TAA |
|
1,50 |
977,94 |
17/01 |
Pacote de Serviços |
|
15,00 |
962,94 |
17/01 |
Pgto. Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
162,94 |
21/01 |
CPMF |
|
3,50 |
159,44 |
26/01 |
Renovação de Cadastro |
|
22,40 |
137,04 |
28/01 |
CPMF |
|
0,08 |
136,96 |
29/01 |
Doação Dr. Abel |
75,64 |
|
212,68 |
29/01 |
Compra de Materiais EMA |
|
75,64 |
136,96 |
29/01 |
Saldo Final |
|
|
136,96 |
|
