|
Prestação de contas financeiras da EMA - Escola Mundo Azul "A Informação a Serviço da Vida", dos meses de dezembro, novembro, outubro, setembro e agosto de 2004.
Mês de dezembro
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
08/12 |
Saldo anterior |
|
|
338,50 |
10/12 |
CPMF |
|
0,07 |
338,43 |
15/12 |
Pacote de serviços |
|
12,00 |
326,43 |
16/12 |
Doação Profa. Edilene |
100.00 |
|
426,43 |
16/12 |
Pgto. Honorários do contador |
|
100,00 |
326,43 |
17/12 |
CPMF |
|
0,04 |
326,39 |
20/12 |
Doação Dr. Abel |
1.000,00 |
|
1.326,39 |
20/12 |
Pgto. Rádio Industrial Jovem-Pan de V.G. |
|
1.000,00 |
326,39 |
24/12 |
CPMF |
|
3,80 |
322,59 |
24/12 |
Saldo final |
|
|
322,59 |
Mês de novembro
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
02/11 |
Saldo anterior |
|
|
361,63 |
16/11 |
Pacote de Serv. BB |
|
12,00 |
349,63 |
17/11 |
Doação Dr. Abel |
1.800,00 |
|
2.149,63 |
18/11 |
Doação Dr. Abel |
50.00 |
|
2.199,63 |
18/11 |
Pgto. Rádio Industrial |
|
1.000,00 |
1.199,63 |
18/11 |
Pgto Rádio Cultura de Cuiabá |
|
800,00 |
399,63 |
19/11 |
CPMF |
|
0,40 |
399,59 |
19/11 |
Pgto. Hospedagem Web |
|
34,90 |
364,69 |
25/11 |
Doação Profa. Edilene |
100,00 |
|
464,69 |
25/11 |
Pgto. Contador |
|
100,00 |
364,69 |
26/11 |
CPMF |
|
6,21 |
358,48 |
30/11 |
Aq. de 06 canetas, 04 Pranchetas e 04 Fitas K7 |
|
19,98 |
338,50 |
30/11 |
Saldo final |
|
|
338,50 |
Mês de outubro
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
02/10 |
Saldo anterior |
|
|
499,96 |
05/10 |
Gravação vinheta Rádio Ind. |
|
10,00 |
489,96 |
08/10 |
CPMF |
|
0,14 |
489,82 |
13/10 |
Ass. MT POPULAR |
|
300,00 |
189,82 |
14/10 |
Doação Profª. Edilene |
100,00 |
|
289,82 |
14/10 |
Pgto Honor. Contador |
|
100,00 |
189,82 |
14/10 |
Pgto. Man. Domin. Internet |
|
30,00 |
159,82 |
15/10 |
CPMF |
|
0,03 |
159,79 |
18/10 |
Doação Dr. Abel |
2.100,00 |
|
2.259,79 |
18/10 |
Pgto. Rádio Industrial VG |
|
1.000,00 |
1.259,79 |
18/10 |
Pgto Terra Networks Hosp. Web |
|
89,80 |
1.169,99 |
18/10 |
Pgto Rádio CC |
|
800,00 |
369,99 |
22/10 |
CPMF |
|
8,36 |
361,63 |
30/10 |
Saldo final |
|
|
361,63 |
Mês de setembro
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
02/09 |
Saldo anterior |
|
|
296,70 |
03/09 |
Pgto Hospedagem web |
|
35,98 |
260,72 |
09/09 |
Doação Profa. Edilene |
100,00 |
|
360,72 |
09/09 |
Pgto do Contador |
|
100,00 |
260,72 |
10/09 |
CPMF |
|
0,49 |
260,23 |
15/09 |
Pgto do Serv. BBB |
|
12,00 |
248,23 |
17/09 |
Doação Dr. Abel |
1.000,00 |
|
1.248,19 |
18/09 |
Pgto Rádio Industrial VG |
|
800,00 |
448,19 |
20/09 |
Doação Dr. Abel |
700,00 |
|
1.148,19 |
20/09 |
Doação Dr. Abel |
94,90 |
|
1.243,09 |
20/09 |
Pgto Rádio Cultura de Cuiabá |
|
600,00 |
643,09 |
20/09 |
Pgto Terra Networks |
|
94,90 |
548,19 |
20/09 |
Reativ. CH |
|
3,50 |
544,69 |
24/09 |
CPMF |
|
5,33 |
539,36 |
30/09 |
Registro do Estatuto/Cartório |
|
39,40 |
499,96 |
30/09 |
Saldo final |
|
|
499,96 |
Mês de agosto
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
06/08 |
Saldo anterior |
|
|
344,64 |
06/08 |
CPMF |
|
0,34 |
344,30 |
16/08 |
Pacote de serviço |
|
12,00 |
332,30 |
18/08 |
Doação Dr. Abel |
1.800,00 |
|
2.132,30 |
18/08 |
Pgto R. Cultura |
|
800,00 |
1.332,30 |
18/08 |
Pgto R. Industrial |
|
1.000,00 |
332,30 |
18/08 |
CPMF |
|
3,84 |
328,46 |
24/08 |
Extrato tarifas (1,20 + 1,40) |
|
5,70 |
322,76 |
27/08 |
CPMF |
|
3,06 |
319,70 |
31/08 |
Sedex (SP) |
|
23,00 |
296,70 |
31/08 |
Saldo final |
|
|
296,70 |
|
